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嘉实新能源新材料股票C净值上涨1.69% 请保持关注

12月25日讯 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金(简称:嘉实新能源新材料股票C,代码003985)公布最新净值,上涨1.69%。本基金单位净值为0.853元,累计净值为0.853元。

12月25日讯 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金(简称:嘉实新能源新材料股票C,代码003985)公布最新净值,上涨1.69%。本基金单位净值为0.853元,累计净值为0.853元。

最新定期报告显示,本基金规模为2.57亿元,上期规模为39.06亿元,减少93.42%。> 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金成立于2017-03-16,业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-14.70%,今年以来收益-26.15%,近一月收益5.36%,近一年收益-27.44%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(378/546),成立以来,本基金排名同类(352/663)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.52%,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为姚志鹏,自2017年03月16日管理该基金,任职期内收益-14.70%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为通威股份(持仓比例7.73% )、阳光电源(持仓比例6.95% )、隆基股份(持仓比例6.92% )、新宙邦(持仓比例6.89% )、新奥股份(持仓比例5.77% )、法拉电子(持仓比例5.03% )、杉杉股份(持仓比例4.97% )、国轩高科(持仓比例4.34% )、诺普信(持仓比例4.19% )、紫金矿业(持仓比例3.55% ),合计占资金总资产的比例为56.34%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例7.37% )、新宙邦(持仓比例7.08% )、通威股份(持仓比例6.44% )、阳光电源(持仓比例6.03% )、杉杉股份(持仓比例5.96% )、法拉电子(持仓比例5.09% )、扬农化工(持仓比例4.62% )、藏格控股(持仓比例4.43% )、新奥股份(持仓比例4.01% )、正海磁材(持仓比例3.82% ),合计占资金总资产的比例为54.85%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度经济部分指标出现走弱的迹象。由于信用溢价高企压制了民营企业的投资能力,国有企业受制于债务考核的要求,加杠杆能力不足。基建投资三季度没有明显起色。而地产在持续的政策调控下也开始出现走弱的迹象。同时三季度可选消费开始出现景气下行的迹象。而流动性层面观察,央行为了稳定经济,继续下调存款准备金,维护市场的流动性。同时政府加大基建环保等基础设施领域建设力度,进一步的减税也纳入了日程。随着经济对冲举措的启动,经济下滑有望逐步放缓,经济未来进入筑底阶段。国际上随着美国提高关税落地,中美贸易战阶段性落地,未来企业出口的压力逐步加大,经济将更依赖于内需。整体三季度随着前期强势行业景气下滑和利空逐步出现,医药、消费和电子等板块出现较大幅度的回调,大金融等低估值板块表现相对较好。新能源行业中随着国家用电量的增长和结构调整,同时可再生能源配额征求意见稿已经披露,非水可再生能源装机要求有了进一步调高,未来光伏、风电等新能源装机需求有望保持长期增长。三季度行业处于二季度政策利空的消化期,企业盈利出现快速下滑以实现行业的出清。新能源汽车三季度虽然处于缓冲期结束后的恢复期,销量仍然保持快速增长,同时行业景气在中游市场集中度逐步提升后也有望进一步改善。新能源汽车是未来十年的战略行业,随着今年一批符合消费者需求的消费级新能源汽车的上市,新能源汽车有望从补贴时代逐步进入到消费驱动的渗透率提升阶段,同时过往两年行业集中度出现了大幅的提升,未来盈利也有望从低位修复。??本报告期内,本基金在中性偏谨慎的仓位策略下,重点配置了新能源汽车、农药新材料和新能源等板块。中期看,新能源和新能源汽车前景广阔,估值仍然处于历史底部区域,我们会继续持有相关板块龙头公司。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实新能源新材料股票A基金份额净值为0.8497元,本报告期基金份额净值增长率为-8.20%;截至本报告期末嘉实新能源新材料股票C基金份额净值为0.8442元,本报告期基金份额净值增长率为-8.31%;业绩比较基准收益率为-0.21%。